Beteiligungsreporting

Direkte Beteiligungen an Gewerbeimmobilien oder Containerschiffen diversifizieren das Anlageportfolio und versprechen genauso wie Private Equity Aktivitäten interessante Renditen. Doch nicht immer ergänzen sich die jeweiligen Anlagen und Beteiligungen.

Alternative Investments und Beteiligungen leisten einen wertvollen Beitrag, um die Diversifikation in der Vermögensanlage zu verbessern. Häufig verbinden sich jedoch langfristige Bindungen und eine begrenzte Fungibilität mit attraktiven Renditeerwartungen. Umso wichtiger ist es, genau zu wissen, was mit dem investierten Vermögen passiert.

Im Beteiligungsreporting berichten wir über Ihre alternativen Investments und Beteiligungen. Damit Sie ein genaues Bild erhalten, wie Ihr Vermögen weltweit arbeitet, erfassen wir Ihre Ein- und Auszahlungen und schauen in die wirtschaftlichen Aktivitäten der jeweiligen Anlagen.

Bei Zeichnung einer neuen Beteiligung nehmen wir jeweils eine Planungsrechnung in unsere Berichterstattung auf. Dabei können Prospektangaben oder Erwartungswerte, die Sie Ihrer Investitionsentscheidung zugrunde gelegt haben, die Datenbasis bilden. Kapitalabrufe, Rückzahlungen und Ertragsausschüttungen werden in der Vermögensbuchhaltung erfasst und steuerliche Ergebniszuweisungen ausgewertet. Vorliegende Jahres- oder Quartalsabschlüsse, die Berichte des Managements und weitere Informationen bereiten wir in kurzen Texten und Schaubildern auf und fügen sie für alle Ihre Beteiligungen in einem einheitlichen Bericht zusammen.

Im Beteiligungsreporting berichten wir über das gesamte Portfolio, so dass Sie Zielinvestments innerhalb Ihrer Beteiligungen konsolidiert analysieren können. Sie können die Wertentwicklung einzelner Beteiligungen und des gesamten Bestandes über mehrere Investitionszyklen beobachten. Auf dieser Grundlage können Sie die Qualität Ihrer Portfoliomanager und der Empfehlungsgeber objektiv beurteilen.

Auch administrative Aufgaben zählen zu unserem Leistungsspektrum. Wir bilden den Cash Flow Ihres Portfolios ab und ermitteln einen Cash Flow-Forecast. So haben Sie noch ausstehende Kapitalabrufe sowie geplante oder angekündigte Zahlungsrückflüsse immer im Blick. Steuerliche Ergebnismitteilungen bündeln wir für Ihre Steuererklärungen und prüfen, ob Sie regelmäßige Informationen von Ihren Beteiligungen erhalten.